Руководитель отдела казначейства

14 Августа

Партнерские Вакансии

Город:

Ярославль

Занятость:

Полная занятость

Компания "ТК ЯРВЕТ"

Мы ищем специалиста:

С высшим экономическим образованием;
С опытом работы руководителем отдела казначейства от 3 лет;
С опытом построения платежных календарей (БДДС) и профилактики кассовых разрывов;
С опытом самостоятельного долгосрочного/краткосрочного прогнозирования ДДС (Cash Flow);
Обладающего знаниями бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования;
С опытом работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц);
С высоким уровнем ответственности и внимательность к деталям;
Умеющего работать с большими объемами данных, аналитическим складом ума, системным мышлением;
Обладающего уверенными практическими навыками в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С.

Ключевые задачи:

Управление ежедневными денежными потоками и поддержание оптимальной ликвидности;
Создание и ведение платежного календаря для эффективного планирования поступлений и выплат;
Планирование цепочек движения денежных средств между юрлицами группы;
Прогнозирование возможных кассовых разрывов и разработка мер по их предотвращению и оптимизации;
Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк, спецсчета);
Первичное взаимодействие с банками по кредитованию, получение максимально выгодных условий, контроль подготовки пакета документов;
Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
Участие в процессе автоматизации процессов казначейства на базе системы 1С;
Контроль над работой команды специалистов отдела казначейства (в подчинении 3 сотрудника);
Взаимодействия с отделами компании по вопросам оплат;
Регулярная подготовка детальной аналитики и отчетов для руководства.

Мы предлагаем тебе:

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
"Белая" заработная плата без задержек;
Формат работы гибрид;
Оборудованное рабочее место;
Возможность профессионального роста и развития;
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
ДМС после 1 года работы в компании для Вас и Ваших детей (до 18 лет включительно);
Онкострахование и страхование от несчастных случаев.