Экономист / Бухгалтер

- введение договоров
- первичная документация.

- ежемесячное формирование потребности в денежных средствах по статьям платежного баланса для расчета с поставщиками на основе анализа бюджета и остатков лимита;
-еженедельное составление заявок на финансирование по текущему содержанию;
- ежедневное формирование платежного баланса на основании выписок из банка;
- формирование отчетности по исполнению платежного баланса Управления за отчетный период, обеспечивает ее согласование с региональным центром департамента «Казначейство»;
- оперативный контроль за своевременным перечислением поступивших денежных средств по текущему содержанию контрагентам;
- формирование и ежедневное представление в ФУ сведений о расходе денежных средств в разрезе статей платежного баланса по текущему содержанию;
- формирование месячных отчетов об использовании лимита денежных средств и наличию остатков денежных средств на расчетный счет;
- контроль исполнения платежного баланса по доходному счету;
- ввод плана платежного баланса в системе ЕК АСУФР;
- контроль анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженности Управления. Формирование отчетности по фактическому наличию и нормативному уровню дебиторской и кредиторской задолженности управления;
-ежемесячный оперативный отчет по дебиторской и кредиторской задолженности в системе сводной отчетности (ССО);
- Осуществление и контроль работы с ВТБ банком по сдаче наличной выручки, получению денежных средств, подачу заявок на получение электронных карт вновь поступающим работникам;
- введение и контроль кассовых операций.