Руководитель отдела казначейства

Компания "ТК ЯРВЕТ"

Мы ищем специалиста:

• С высшим экономическим образованием;
• С опытом работы руководителем отдела казначейства от 3 лет;
• С опытом построения платежных календарей (БДДС) и профилактики кассовых разрывов;
• С опытом самостоятельного долгосрочного/краткосрочного прогнозирования ДДС (Cash Flow);
• Обладающего знаниями бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования;
• С опытом работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц);
• С высоким уровнем ответственности и внимательность к деталям;
• Умеющего работать с большими объемами данных, аналитическим складом ума, системным мышлением;
• Обладающего уверенными практическими навыками в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С.

Ключевые задачи:

• Управление ежедневными денежными потоками и поддержание оптимальной ликвидности;
• Создание и ведение платежного календаря для эффективного планирования поступлений и выплат;
• Планирование цепочек движения денежных средств между юрлицами группы;
• Прогнозирование возможных кассовых разрывов и разработка мер по их предотвращению и оптимизации;
• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк, спецсчета);
• Первичное взаимодействие с банками по кредитованию, получение максимально выгодных условий, контроль подготовки пакета документов;
• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
• Участие в процессе автоматизации процессов казначейства на базе системы 1С;
• Контроль над работой команды специалистов отдела казначейства (в подчинении 3 сотрудника);
• Взаимодействия с отделами компании по вопросам оплат;
• Регулярная подготовка детальной аналитики и отчетов для руководства.

Мы предлагаем тебе:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• "Белая" заработная плата без задержек;
• Формат работы гибрид;
• Оборудованное рабочее место;
• Возможность профессионального роста и развития;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;

• ДМС после 1 года работы в компании для Вас и Ваших детей (до 18 лет включительно);

• Онкострахование и страхование от несчастных случаев.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя